基準価格

こちらはDIAM世界リートインデックスファンドからの運用報告書です。報告期間は2013年6月から12月にかけてで、ちょうど米国の長期金利がひとまずピークアウトした期間にあたります。長期金利がひとまず落ち着き、リート価格が上昇したことや主要通貨に対して円安となったことから基準価格は6％の上昇となりましたここ5年間の基準価格推移はこちらです。コロナショック時に急落した後は適温相場下で基準価格を回復させ、その後は一進一退の状況が続いていましたが、直近では円安が運用面での追い風と

やや報告期間が前ですが、こちらはJP4資産バランスファンドからの運用報告書です。このファンドはマザーファンドの組み入れ比率によって、国内債券中心の「安定コース」、国内外の株式中心の「成長コース」、両コースの中間「安定成長コース」が用意されています。３コースの2023年1月から7月までの運用成績は以下の通りです。安定コース・安定成長コース成長コース円安や国内外の株高の影響を受けて成長コース優勢の傾向が続きました。…というより、むしろ米中対立やコロナ・ショックの最悪期を除き、

こちらはピクテ資源国ソブリン･ファンドからの運用報告書です。報告期間は去年6月からの半年間です。基準価格の推移はこちらです。マイナス金利の解除が意識されて超円安が緩和されたことから報告期間の終わりには基準価格が落ちましたが、半年間の推移としてはほぼ横ばいとなりましたここ5年間の推移はこちらです。長らく基準価格は低迷が続いていましたが、金融緩和を続ける日本円が新興国通貨に対しても弱含んだことで直近の基準価格は好調ですいま日本円は「振り返ればトルコリラ状態」ですからね

こちらは三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ（トルコリラコース）の運用報告書です。報告期間は去年4月から10月までの半年間です。トルコリラコースは今年4月の決算をもって満期償還されることが決定しているため、この報告書は最後から2番目のものということになります報告期間の運用成績は若干のマイナスです基準価格四桁で満期償還を迎えることができるかどうか見ものではあります…。ここ5年間の基準価格推移はこちらです。トルコリラの下落に引きずられる形で5年間の運用成績もマイナ

こちらはDWSグローバル公益債券ファンドからの運用報告書です。報告期間は2023年4月から10月までで、ちょうどアメリカの長期金利が5％の大台に達した頃となります。アメリカの長期金利上昇に伴いドル高も進みましたが、安定的な運用のための為替ヘッジがアダとなりましたこのファンドには為替ヘッジありコース（A）のほか、為替ヘッジなしコース（B）もあります。それぞれの基準価格の長期推移はこちらです。為替ヘッジあり（A）為替ヘッジなし（B）もともと為替リスクを避けつ

こちらはダイワ・US-REIT・オープンからの運用報告書です。『超長期米国債を買い増し♪』NTT都市開発リート【8956】や大江戸温泉リート【3472】からの分配金も入ってきましたので、その分配金で2048年満期の超長期米国債を追加購入しました…ameblo.jpしばらく前に去年3月までの運用報告書を紹介しましたが、今回はその次の期間にあたる最新の報告書となります。シリコンバレー銀行の破綻により一時は長期金利が低下した米国ですが、その後は強気な経済指標もあって金利が上昇、再

こちらはJP4資産均等バランスファンドより届いた運用報告書です。報告期間は去年7月までの1年間です。このファンドは国内の債券・株式、海外の債券・株式にポートフォリオを4分割して運用するといういたってシンプルなバランス型で、信託報酬率の低さが魅力となっています…とはいえ、最近はここよりもさらに数分の一に経費率を抑えた超低コストファンドも出現してきていますが基準価格は日銀による長期金利抑制幅の見直しにより国内債券部分は低迷しましたが、国内外の株式価格の上昇、円安が基準価格を大幅に

メリークリスマス！！２０２３年も残りわずかです！私も証券アナリストとしてコメントさせていただいています。Ｙｏｕｔｕｂｅ「株活チャンネル」記事を読んでいただいて興味をもっていただけましたら是非ご覧下さい。分かりやすかった！と思った方は高評価ボタン為になった！と思っていただいた方はチャンネル登録お願いします。きっと将来の資産形成、現在の投資状況の改善につながると思います。当然無料なのでガンガン投資術を吸収して欲しいです！こんにちわ。日本投資機構株式会社所属証券アナリストのKan

今年で旧NISAの取引はできなくなります。ジュニアNISAも同様で、新NISAでは未成年取引は対象外です。2019年から4年間、次男分の積立を終えます。18歳までは非課税で残せるため、しばらく様子見とします。そのまま基準価格が上がれば良いですし。毎月の児童手当1万円の候補商品は、銀行からの提案待ちです。プロが何を提案してくるか楽しみです。

・投資信託の基準価格の運用会社と信託銀行の二重計算が無駄になっているそうだ。投資信託の基準価格とは何だろうか？それ以前に、そもそも投資信託を良く分かってない。一回も買ったことが無いし。と言うわけで「投資信託協会」という所のサイトで調べてみた。投資信託とは…「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」らしい。「投資信託は「投資信託運用会社」で作られ、主に

ようやく100万円超えました。が、昨今の下げ相場ですぐ100万切りそうな予感も取り敢えず今年は、積立nisa40万円ジャスト、レバナス18万円の58万円積立予定。新nisaは色々考えた結果気持ち分散が効いている（ナス100と比べ）sp500を主力として継続します。レバナスも月1.5万程に投資額下げますが継続して積み立てます。今日現在の楽天レバナス基準価格は6473円。基準価格が30000円になるまで意地でもガチホします。10年でも20年でも待ちます。ので、今年は6000円〜6500円の間を

現在、つみたてNISA運用中の野村6資産均等バランスより運用報告書が届きました。報告期間は2022年7月から今年7月までです。円安の追い風もあって株式や外貨建て資産が牽引する形で基準価格は好調でしたここ5年間の運用成績はこちらです。ロシアによるウクライナ侵攻後、一時は不安定な値動きとなっていましたが、前述の円安効果もあってファンドの基準価格は設定来最高水準となっています嬉しい反面、追加購入の判断には迷いますね…。というわけで、現在このファンドは積み立て休止中となっ

持っている投資信託を一覧にして、それに今の基準価格と取得価格を引いて、損益を出したExcelをずいぶん前に作りました。しかし、上書きする形なので、更新するたびにどれくらい増えているか減っているか見てなかったのです。しかし、6月ぐらいから月に1回、シートを追加して作成してみました。そしたら、なんと6月と9月の差額が、57万円も！！約３，４カ月でこんなに増えてるとは。勿論、減っている投資信託もあります。増えてるのはむちゃくちゃ増えている。これは換金して

MY投信運用成績ワーストをひた走る三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ（トルコリラコース）より、運用報告書が届きました。このファンドは新興国債券をトルコリラ建てで運用するというもので、ひと頃のトルコリラブームでは人気商品だったこともあります。今回の報告期間は2022年10月からの半年間で、運用成績は5.4％のプラスでしたもっとも、為替相場を見るとトルコリラ安はまだまだ続いていますかく言う日本円もドルやユーロなどの主要通貨に対してかなり下がってきているわけですが…

定年が65歳まで延長するのが義務化されるのは2025年夫の勤務している会社はまだ60歳定年なので夫はその1年前に定年です。以後は1年契約の社員として残ることができるようですが夫は65歳まで働きたくないと言っています。収入が途絶える「かあちゃんのブログで稼げればいいね」稼げるわけないだろう。これを見ろ毎月せいぜい20円程度。うまい棒1本しか買えない。イランイラク戦争で投資信託の分配金が下がり始めコロナで大打撃

毎月分配型の投資信託を買うな（６）〜前回のつづき〜●下がり続ける基準価格分配金の仕組み上特別分配金で出してたら基準価格というのが下がり続けるんですよ。さっきの話ですね。100万円預かろう・・・【↓つづきはこちら】https://tinyurl.com/274jue6q

毎月分配型の投資信託を買うな（４）〜前回のつづき〜●基準価格（株価）要は価格が一口（一株）1万円の投資信託がある。投資信託の場合は一口と言います。株価みたいな事で基準価格と言いま・・・【↓つづきはこちら】https://tinyurl.com/2967jvfj

インド株式ファンドはひとまず順調。しかし、いわゆる「流行りのファンド」は気掛かりが無いわけではありません。薦められるままに、乗せられるままに、投資してしまっている人も多いでしょうから。廃れる時は、一気に来る。長期投資を目論むファンドは、とにかく純資産ファンドが気掛かり。販売会社は何はともあれキャンペーンなど、絶対にしないで頂きたい。ひと頃、ヒットしたあのファンドも、基準価格の伸びの割に、純資産残高は増えていない・・・やっぱり、キチンと説明するべきだと思う。逆に、例え、基準価格が振るわなくとも、

我が家は、4kw太陽光パネルを設置しています。直近１年間の売電収入は、年間トータルで85千円となります。買電価格は年間104千円ですので、差引19千円が年間の電気代の純額になる計算です。ちなみに、我が家の売電価格（調達価格等/基準価格）は17円（1kWhあたり）です。買電価格は、およそ26円（1kWhあたり）ですので、ずいぶん差がありますね。我が家は家庭用蓄電池はまだ未導入なので、卒FITが近づく2031年までには要検討ですが、電気料金がさらに上昇すれば検討を早めなければならな

昨年の9月に18000を記録その後一気に暴落。『おっwまた下落w』今週頭18000円だったのに、3日連続の下落でマイナス742円wとはいえ、どうせまた来週上がるかもしれん。買うなら今がチャンスって事やね。とはいえ、積立NIS…ameblo.jpそして、5月に最高値更新した。『積立NISAの投資先がまた』『積立NISAの投資先がついに』ついにオールカントリー（除く日本）が18000の大台に。積立NISA始めた時は15000半ばだったけどあれから2500円も…ameblo.jpその

ここ連日の基準価格が爆上がりしている。最高値更新中ついに、積立NISA始めて1年半で複利の効果かな？投資額633000円で、運用益100,461円適当に始めたけど、所詮入金力だなぁ。俺みたいな低収入はこういうので無理矢理貯金しないとね。積立NISAは残り18年。18年後には200万くらい運用益出てくれたら嬉しいな。20年で200万って年10万だけど、庶民の身の丈に合った生活をすればいい。年収1000万とか2000万でもやるとは思うけど、お金の価値は今より薄くなりそうだな。とは

19000円超え。やはりコロナが一段落ついて経済が動き出したからかの。明日からまた暴落していくだろうけど2年前は基準価格が15000円程度だったから2年でここまで伸びるとは。積立NISAはやはりやるべきだなと思う。18年後が楽しみかなぁ。

日経平均が31000円を超えた。30000円を超えたら、売ってやろうと思っていた。いろいろな、日経225に関するインデックス投信などNISA枠以外のものは売りつくした。そして昨日今日とリバレッジのかかった投信も売った。そして今日はひふみを売った。今日売った量が一番多い。明日の基準価格が売却価格になるらしい。今日は日経平均が9日ぶりに反落。そして明日も日経平均先物の値段を見ていると大きく下げそう。かなり、安くなった価格で売ることになりそうだ。こればっかりは仕方がない

今日も引き続き過去問に取り組む。投資信託に関する設問を中心に計算問題を解いていく。国内公募追加型株式投資信託をある条件で購入。その後収益分配金を受け取り、ある条件で一部解約。解約時の譲渡所得の金額として正しいものを選ぶという設問。これは解いていて求めるものもシンプルで計算も素直な問題。まずは基準価格から、分配金の内訳（普通・特別分配金）を理解する。分配後の基準価格から、解約時の基準価格に対する差額（＝利益）を計算。信託財産留保額から、解約時の留保額を計算。購入時

2020年9月からスタートしたニッセイ外国株式インデックスファンドへの積立投資（毎月45万円分を毎日投資）の成果を毎週末に記録していくブログです。今週の成績です。先週比で基準価格は902円のプラス、評価損益は534,278円のプラスで、これまでの概算評価損益額は通算で2,824,410円のプラスとなっています。これまでの投資総額は14,098,895円で、投資を開始してから約2年8ヵ月で16,923,305円に増えたことになります（20.03%増）。年間利回りに引き直すと13.44%です。

前のブログに掲載したように、取引を繰り返してゆけば、果報は寝て待てみたいな具合で小遣い稼ぎができてしまいます。あまりにも単純なので、エクセルシートを眺めてもらえば方法は一目瞭然ですが、一応説明してみます。よければ真似して取引して結果を教えてもらえると嬉しいです。ポイント１取引数量は、0.1ビットコイン（BTC)です。ビットコイン取引の最大の魅力は少額での取引が可能という事です。現在１BTCが約400万円なので、0.1BTCは40万円となります。もしそんなに高い金額は無理だとい

こちらはJP4資産バランスファンドより届いた運用報告書です。このファンドにはポートフォリオ構成によって「安定コース」・「安定成長コース」・「成長コース」の3種類があります。安定コースは安全資産と言える国内債券が55％過半を占めており、逆に成長コースは株式組み入れ率が70％となっています（安定成長はその中間です）。こちらは安定コースを保有中ですが、報告期間（2022年7月～2023年1月）は国内債券が足を引っ張る形で2.8％のマイナス、３コース中でワーストでした本来、安定コ

こちらはピクテ資源国ソブリン･ファンドより届いた運用報告書です。『DIAM世界リートインデックスファンドを利確♪』本日は、従来NISAで運用していたDIAM世界リートインデックスファンドを投資元本にあたる８万円分利確することにしました『NISA口座の残高報告書（20…ameblo.jpマネックス口座に移した関係で、地元地銀系証券会社の口座には当ファンドは１口（23銭相当）しかありませんが、それでも運用報告書は郵送されました報告期間は2022年6月から12月までです

​今日は18時にコネクト証券で株のタイムセールがあったので参加しました！今回はミズノを狙っていた👀ので開始まで待機してポチポチしてたのですが買えず、三菱UFJを買いました!!少し購入金額が足りなさそうだったので前回買ったVTを手放しました、ら基準価格で170円ほどプラス➕で手数料と為替などで90円ぐらいかな🤔為替が良くなくて少し利益が減ってしまったけど明日三菱を即売る予定なのでまあ良かったかなと思います。