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先週末の日経225先物は18-19にかけて急落(1500円)下落してから50%程度(900)円戻して61.8%(600円)下落していますセリングクライマックスかと思ってましたが、さらに深掘りを狙っているオプション手口もあって、底打ちなのか、さらに深掘りするかに注目ですしかし、今週は米GDPとPCE価格指数、日銀会合待ちで方向感が出ないかも知れませんね以前より、どこまで下がるかは米国株次第だと思いますが、6月限スイングの安値目途については37000-35000を想定しておきます(4
日経225先物専業トレーダーのブログです多くのYouTube、SNSを参考にさせていただいてます日経225先物市場は大口の思惑で動くことが多いので、昨年11月に個別証券会社の手口が非公開になってからは毎日のデリバティブ建玉残高表を参考にしています先物建玉、オプション建玉が毎日20時頃開示されますが、建玉残高の変化から上下どちらが有利かを予想してスイングポジションを考えてます建玉にも保険ありダマシありで解釈が難しいので精度を上げたいのですが、教材らしきものはありませんYouTub
ナイトでは米国主要三指数はダウ+0.56%なるもSP500-0.88%、NASDAQ-2.05%と6営業日続落、AIブームけん引株が続々と調整入りしてます昨日はセリングクライマックスッポイ動きをしてましたが、ナイトの上昇は米国市場が開くと下落に転じました昨日終値あたりで下げ止まりましたが、下げ方が良くない・いったん入り込んだ昨日のオープンレンジ(10時IR)上限抜けずに下限割れ、レジスタンス化してブレイクアウトしました!・ちょうど1時間ダウンチャネルの上限からの下落です・5M
ナイトで手口を見て売り玉1枚利確してロングポジションにしました今日を振り返ると寄り付きから大きく下落しました中東情勢という材料相場は事前にチャート・需給(手口)分析ができていないので前場て早仕舞して後場は休むも相場にしました!笑今日のザラ場ではラージ出来高11万枚超えて反発し、ナイトの値動きでオープンレンジ(10時IR)内の戻ってきています開示されたデリバティブ建玉残高表からは今日は大きく下落した相場で先物建玉は減少し、オプションはプットが大きく減少しコールが増加して
オープンレンジ(寄り付き)は昨日と同じレンジから始まりました昨日は寄り付きでやられたのでオープンレンジ下ブレイクでリベンジマッチで勝負しました寄り付きから買い方不在でボトム入口(昨日10時IR下限)、昨日安値をサッサと下抜けて急下落クライマックスの売りを待って37000で両建てクローズしました中東情報も入って下げ止まりませんここからは分からないので前場は早仕舞いします念のため37710売り玉は逆指値しておきますあとは引け際の動きを見てポジション考えます【前場】+3
ナイト引けで昨日の寄り付きIR内に戻っています昨日寄り付きのリベンジマッチです【デイトレ】一回戦:オープンレンジブレイクを狙います寄り付きIR:37720-37760二回戦:トップボトムリバーサルを狙いますトップゾーン:37810-38120ボトムゾーン:37500-37660三回戦:10時IRブレイクを狙います*10時までの値動きが小さい時適宜:売り買い出尽くしからのフェードプレイ【スイング】グリッドトレードします想定IR幅:290想定値幅:53
米国株主要三指数は高安まちまち、日経225先物は下落しました米国株は高安まちまちですが、FED要人発言で下げた動きに風見鶏です昨日は朝の寄り付きとナイト寄り付きでレジスタンスになっていた4/17日のオープンレンジ(10時IR)が効いてますね出来高大の日のオープンレンジは効くんですよね一方で、先物オプション手口からはやや上が有利に見えましたが、米国株が売られたタイミングで下げ始めて75MA・-2σの土俵際まで下げてきました手口の見方が正しければ土俵際うっちゃりでWボトムに
ナイトに入って昨日のオープンレンジ(10時IR)がレジスタンスになって上値が重くなっています一方で、先ほど開示されたデリバティブ建玉残高表では今日は上昇した相場で先物建玉が増加しているので上が有利オプション手口はプットよりもコール建玉がやや多く増加していることから、どちらかというと上が有利です値動きからは上値が重そうですが、手口は上がやや有利に見えるので、方向感の判断ができませんニュートラルポジションのままにしておくことにしますさて、どうなるか🤣現在ニュートラルポ
寄り付きから上昇してオープンレンジ(10時IR)、38000キリ番を上に抜けて引けました引成で売り玉1枚利確してポジションをニュートラルにしました日経平均株価は新安値陰線8本なのでいったん下げ止まってもいいタイミングで、今日は75MAで反発しましたまあ、暴落でもないので上向きの75MAを1発で下抜けることはないですね2~3日は戻りを試すかもしれないのでニュートラルポジションにしました5MA、-1σあたりまでの戻りはあるかもしれませんねさて、どうなるか🤣【前場】+
寄り付きから上下して安値切り上げながら上昇し10時IR上限をやっと上抜いてキリ番38000まで戻しましたトラップラインがミルフィーユ状態なのでプルバックが多くて難しい動きでしたオープンレンジ(寄り付きIR)の上下でやられましたが、寄付きIRブレイク買い玉を持ち越して、逆行していた買い玉を利確と同値撤退して入れ替えました38660からの下落に対して38.2%戻し、38210からの下落に対して61.8%j戻し水準で1時間ダウンチャネルの上限です上向き75MAで反発していますが、後場か
【デイトレ】一回戦:オープンレンジブレイクを狙います想定レンジ:37720-37760二回戦:トップボトムリバーサルを狙いますトップゾーン:37810-38100ボトムゾーン:37500-37630三回戦:10時IRブレイクを狙います*想定IR幅動いていない時適宜:売り買い出尽くしからのフェードプレイ【スイング】グリッドトレードします買い玉入れ替え狙い、大引けでポジション考えます想定IR幅:300想定値幅:620現在ショートポジションです40
ナイトでは米国株主要三指数が下落、日経225先物も続落しました米国株は金利は下がり、VIXも下がっていますが半導体の利確売りのようです日経225先物はナイトでいったんリバウンドするも昨日のオープンレンジ(10時IR)がレジスタンスとなって下落しました昨日の先物手口からも下を狙っているようでしたね1時間・15分ともにチャネルダウン、パーフェクトオーダーの下降トレンドで下が有利ですが、やれやれ売りや慎重なショーターの売り、気の早い人の押し目買いも入り上下しそうです今日も一日、
日経平均株価は調整色が色濃くなってきました週足MACDがデッドクロス、月足は3月安値を割ってきました中期的な需給からは海外勢の利確売り相場を想定していますが、問題は海外勢が売り抜けたその先、次に海外勢が買ってこないと高値超えは難しくなるので需給を監視していますタイミング的に日銀政策変更によって海外勢の買いが減ってくると、何度も何度も高値を試すような動きをしながら、横ばいが長く続いて、いずれ海外勢が売って、個人が買い(信用取引に現金買いも加わって)買い下がっていく構図になっていきます
先ほど開示されたデリバティブ建玉残高表を見ると下落する相場の中で先物建玉は増加しており下が有利オプションはあまり動いていないので売り方が目標達成したようには見えませんでしたもう一段の売り仕掛けがある可能性に賭けてポジションはショートのままにしておきます現在ショートポジションです40700売り240680売り38700売り38000買い37840買い26月限既実現利益+8500円現在チャートロジカルトレーダーオープンレンジブレイクアウト
前場はベアフラッグ上限タッチから下げWボトムを形成して下げ止まりましたが、後場からはあれよあれよと売られ続けて38000を割り込む下落になりました後場からの下落では前場の買い玉は安値割れでロスカット、-2σでクローズの買いを入れましたが引成でロスカット、手持ちの買い玉も引成で買い玉入れ替えてポジションを調整しました前場OODAシナリオで「上昇すれば38620売り玉は同値撤退で逃げて、下抜ければ-2σで両建てクローズします」としていましたショートポジションにしてたので下げも想定
ギャップアップしてベアフラッグ上限タッチから下限下抜けてストッピングボリューム&Wボトムが出て下げ止まりました後場から新たな仕掛けがあるかも知れませんがシナリオは変更なしここから上昇すれば38620売り玉は同値撤退で逃げて、下抜ければ-2σで両建てクローズしますそれ以外の動きになれば引け際にポジション考えます【前場】+14038620売り→利確+140現在ショートポジションです40700売り240680売り38700売り38620売り新規38220買い新規38
ギャップアップしてベアフラッグ上限タッチからの下抜けてストッピングボリュームが出て下げ止まりましたストッピングボリュームは下げ止まりシグナルですが、再度あらたな売り方が出てくれば安値下抜けることもありますし、再度下げても安値を下抜けできなければWボトムで上昇となりますストッピングボリュームとWボトムのセットは強い下げ止まりシグナルですここからWボトムが整って上昇すれば38620売り玉は同値撤退で逃げて、下抜ければ-2σで両建てクローズしますそれ以外の動きは大口のバトルやダ
ナイトはVWAPが横一直線の動きでしたギャップアップしてベアフラッグ上限タッチからの下抜けですナイトで同じ価格帯を上下しているので機能しそうな水平ラインがないためオープンレンジ(寄り付き)ブレイクは狙わずに、トップ・ボトムソーンでの突っ込み売買狙いで挑みましたトップゾーンでの売りは1枚利確して1枚両建てクローズボトムゾーンで反発しないので買い玉入れ替えてます値幅出ているのでオープンレンジ(10時IR)ブレイクは見送ります現在ショートポジションにしていますが-2σまで下
【デイトレ】一回戦:トップボトムリバーサルを狙いますトップゾーン:38610-38840ボトムゾーン:38270-38480二回戦:10時IRブレイクを狙います*想定IR幅より動きが小さい時適宜:売り買い出尽くしからのフェードプレイ【スイング】グリッドトレードですポジションは大引けで考えます想定IR幅:240想定値幅:450現在ショートポジションです40700売り240680売り38700売り38390買い38120買い26月限既実現利
米国株主要三指数は高安まちまち、日経225先物は横ばい中東リスク、米国金利下げ期待の材料でどっちにも行けるような動きですが、今週金曜日には米国SQが控えているのでそこまでは弱含みが続きそうです日経225先物を日足で見ると5MAと25MAがデッドクロスして75MAに向かっていく動きです4/8-4/15に形成したレンジを4/16に下にブレイクして、3/12-3/15で形成したレンジの中で動き始めました下げた後に横ばいしているので、下ヨコヨコの次は教科書なら下が有利ですしかし
先ほど開示されたデリバティブ建玉残高表を見ると、今日の日経先物は下落した中で先物建玉はわずかな増加しているだけで強い売り仕掛けには見えませんオプション手口はどちらかと言えば下が有利に見えますが、コールの手口も入っていてどちらにも行けそう手口からはどちらとも分かりにくいのでDo-nothingの判断ですが、日中にオープンレンジ下ブレイクしているので38700売り玉が同値撤退になるまでホールドしてみますさて、どうなるか🤣現在ショートポジションです40700売り240680売り
待っていたとおり6日間続ていたレンジを下にブレイクしてはじまったので、寄り付きから売りに絞って勝負したのが功を奏しました後場にはいったん戻りかけましたが、オープンレンジ(10時IR)がしっかりレジスタンスになって下にブレイクしましたマザーマーケットでオープンレンジをブレイクアウトした方向にトレンドが出やすく、ブレイクしたあと一定時間経過すると旧レンジはサポートやレジスタンスになりやすいという教科書通りの動きです引成では上のレンジでグリッドしたスイング玉を益出して相殺してショート
レンジをナイトで下抜けしてきました待っていた6日間続ていたレンジの下ブレイクですプルバックが入りやすいので、売りに絞ってトレードしてますここからは売り出尽くしまたは想定値幅出尽くしで両建てクローズを狙います上げれば売り玉逃してニュートラルポジションにしますスイングのポジションは現物需給を含めて全ての材料を織り込んだ日経平均の大引けを見て考えます【寄り付き】+6038700売り→利確+60現在ショートポジションです40700売り240680売り39750売
今日は勝負の日ですレンジを下ブレイクしたので前場は戻り売り狙い一択ですトップリバーサル崩れ売りで1枚獲って、1枚両建クローズ、1枚ホールドしていますここからは10時IR下抜け期待してショートポジションにしていますが、上昇してもトップリバーサル売りを狙います珈琲ブレイクです【寄り付き】+6038700売り→利確+60現在ショートポジションです40700売り240680売り39750売り38700売り2新規38850買い238580買い新規38120買
寄付きは戻り売り狙いです【デイトレ】一回戦:トップリバーサルを狙います想定トップ:38730*崩れ売りも狙います二回戦:トップボトムリバーサルを狙いますトップゾーン:38780-39120ボトムゾーン:38420-38640三回戦:10時IRブレイクを狙います*想定IR幅より大きく動いていない時適宜:売り買い出尽くしからのフェードプレイ【スイング】グリッドトレードしながら大引けでポジションは考えます想定IR幅:230想定値幅:580現在ニュー
需給に関しては誰が買って誰が売っているかに視点を置いて見ています財務省の発表している対内証券投資(地域別)から見ると日本株買いの多くが英国経由の投機資金であることが分かりますおそらくオイルマネーだと思われますが、4ヵ月買って2ヵ月売るというサイクルで売買しています現在は売り抜けサイクルに入っていると思われますちなみに彼らは東証を通さずに証券会社と直接取引することも多いので東証が公開する「投資主体別売買状況」には海外投資家として反映されないので注意が必要です相対している証券会
ナイトでは米国主要三指数が急落、日経225先物も急落しました米国小売り売上高が予想以上に上昇して利下げ期待は後退中東ではイスラエル反撃を嫌気して急落しましたドル円は上昇、日本は「断固たる措置をとる」と言ってぐっすり寝てるってメンタル凄いな!笑先日開示されたデリバティブ残高表からは方向感が分かりにくかったのですが、様子見モードだったと考えれば納得昨日の上昇で61.8%戻したところから下落して1時間時間軸のレンジ下限を割りましたいよいよ3月中旬にもみ合った価格帯に突入です
先ほど開示されたデリバティブ残高表を見ると相場は下げましたが建玉は減少しており下げは長くは続かないように見えました金曜日に増加したプット36000は-1688減少しており売り仕掛けは感じられず、コールの仕掛けも感じません1時間チャートはレンジ上限から下限への下落に対して50%戻り水準ですやや下が有利に見えますが、ナイトは米国風見鶏しそうなのでポジションニュートラルで動き出すのを待ちますこのレンジをどちらかにブレイクしてからがスイングは勝負ですさあ、どうなるか🤣現在ニュートラルポ
後場は10時IR下抜けを狙っていましたが、12:30から買い仕掛けが入って再度10時IR上抜けて引けました前場の値動きを見てOODAサイクル回して10時IR下抜け狙いのシナリオにしていたたので上抜けは見送りシナリオどおり上抜けは見送りましたが、もし買っていたら上下してふるい落とされたかもしれないし、忙しかったでしょうね笑そして、引け際に一日の動きを振り返れば、上げたといっても朝のシナリオのトップゾーン内までの上昇で、金曜日からの下落に対しては50%戻りを試す途中ですポジシ
オープンレンジ(10時IR)上にブレイクしてきたので売り玉ロスカットしてドテン買いトップゾーンでストッピングボリュームで下げたので利確してニュートラルにしましたブレイクしましたが戻り売りは健在です買いはそれほどでもなさそうここからは10時IR下抜けを狙います←OODA追加。あとは引け際にポジション考えます【前場】+9039100売り→ロスカット-3039080売り2→ロスカット-2039070売り→利確+16039070売り→ロスカット-5039120買い→利確+30現在